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Estrategias de inversión en CFD

Aprende las estrategias de trading esenciales de CFD

Gran parte de la popularidad de los CFD se reduce al apalancamiento. Es el hecho de que puedes ganar dinero con los movimientos de acciones con solo una pequeña cantidad en tu cuenta de trading lo que ha atraído a los especuladores.

Los traders que migran a CFD desde el mundo de las acciones deben ser conscientes de que, aunque sus estrategias de trading de CFD pueden ser similares, también hay ciertas diferencias a tener en cuenta. Una de ellas es la necesidad de pagar los cargos de financiación durante la noche en posiciones en largo.

Cuando haces transacciones de acciones normalmente, puedes mantener una posición abierta para siempre si lo deseas sin incurrir en cargos durante la noche, pero tus estrategias de trading de CFD deberán tener en cuenta este costo adicional. Puede ser solo una pequeña cantidad, pero cualquier cantidad que reduzca tus ganancias de trading es una que debes tener en cuenta.

Por el contrario, las posiciones cortas te pagan intereses diariamente, ¡así que hay una ventaja! Verifica las reglas de tu bróker sobre financiamiento de CFD para que las entiendas completamente.

Estas son algunas de las estrategias de trading de CFD más utilizadas:

  • Ir en largo
  • Venta en corto
  • Noticias de trading
  • Trading a corto plazo
  • Swing trading
  • Trading intradía
  • Trading de posición
  • Stripping de dividendo
  • Trading de zona
  • Trading de pares
  • Hedging

Ir en largo

¡Esta es una estrategia de trading de CFD que se trata de comprar barato y vender caro! Digamos que te das cuenta de que FMG está en una fuerte tendencia al alza: eso significa que querrás operar en la misma dirección. FMG comienza a venderse en el medio de esta tendencia, por lo que estableces tu orden límite en $5.50. Estableces tu stop loss a 3 ATR y sigue una parada que está justo detrás de tu posición. Tu objetivo con esto es montar la posición FMG mientras se mueve de la manera que deseas. Si estás haciendo trading de acciones en tendencia, podrías ejecutar una parada de seguimiento de ATR más grande. Quizás una parada final de 3 a 4 ATR sería efectiva. Es difícil estar seguro de por qué siempre es bueno probar primero tus estrategias de trading de CFD. Este enfoque se adapta bien a todos los plazos. La duración del trading depende de la fuerza de la tendencia y la distancia de tu trailing stop. Esta es una de las estrategias de negociación de CFD más simples. No puede ser mucho más simple que comprar barato y vender una vez que el precio ha subido. Pero el asunto puede dar la vuelta y morderte si tu posición disminuye. Este es el momento de rescatar. Cuando tu posición en largo cae por debajo de su precio de entrada y alcanza tu stop loss, es cuando pierdes.

Vender en corto

La siguiente de nuestras estrategias de trading de CFD se trata de vender en la cima del mercado y volver a comprar cuando el precio baja. Para hacer esto, identificarías acciones que los inversores estaban vendiendo en gran medida. Digamos que anteriormente habías duplicado tu valor, pero los inversores ahora te están dando la espalda. Pero subirías a bordo porque estarías favoreciendo las acciones con una tendencia bajista muy fuerte. Por lo tanto, esperarías las condiciones de sobrecompra y abrirías una posición en corto vendiendo 900 acciones. Luego seguiría un stop loss y esperarías una salida. En este escenario imaginado, podrías vender 900 CFD en corto a $7.29 y volver a comprarlos a $6.41, con una buena ganancia entre los dos. Esta es otra de esas estrategias de trading de CFD que se adapta a cada período de tiempo, y la duración de la operación dependerá de qué tan fuerte sea la tendencia y la distancia de tu trailing stop. Si comprendes los CFD de venta en corto, entonces esta estrategia de trading de CFD será adecuada para ti. Pero ten en cuenta que, si tu posición comienza a subir, entonces debes salir del trading rápidamente. Si tu posición en largo excede tu precio de entrada y alcanza tu stop loss, entonces recibirás un golpe.

Noticias de trading

¿Te gusta leer las noticias? ¡Bien! Estate atento a las páginas de negocios financieros en los periódicos y en la web. Lo que estás buscando son acciones volátiles con las que puedas hacer trading ese mismo día. A veces, cuando una acción aparece en las noticias, puede dispararse entre 5 y 20% en 24 horas. Si la gente está repentinamente interesada y empujando una tendencia, entonces debes estar listo para saltar sobre ella.

Trading a corto plazo

Los cambios a corto plazo en el mercado de CFD pueden ser bastante lucrativos, con operaciones que varían de días a meses. Este enfoque se adaptará a todos los traders, pero debes tener en cuenta el costo de la financiación durante la noche con CFD, ya que comerán tus ganancias. Aun así, ese costo puede valer la pena a largo plazo. Las estrategias de trading de CFD como esta requieren que busques tendencias a corto y mediano plazo, y puedes usar promedios móviles para ayudarte a determinar qué tan fuerte es una tendencia. Si deseas encontrar más tendencias a largo plazo, usa un promedio móvil superior a 50.

Swing trading

El swing trading se trata de ganar dinero con pequeños cambios en el mercado y es una frase que escucharás mucho. Para hacer swing trading con los CFD, deseas hacer trading de cualquier manera en que vaya la tendencia más dominante y entrar en un retroceso. Compras en las dips cuando se confirma la tendencia alcista. Utiliza objetivos de ganancias o stop loss. Para tu estrategia de trading de CFD, supongamos que observas que una acción en particular se encuentra en una tendencia alcista constante. La tendencia alcista llega a un punto de inflexión y comienza a llegar a nuevos máximos. Tu enfoque es utilizar un indicador para que puedas identificar el punto de inflexión y estar listo para cuando llegue. Espera hasta que se confirme la tendencia alcista y espera mucho antes de más altos. La mayoría de los traders prefieren confirmar en qué dirección va el movimiento antes de ingresar. No estás buscando entrar en lo más bajo, estás esperando hasta que ocurra un máximo de corta duración. Coloca tu operación, ejecuta un stop loss y sal como lo indica tu stop. Lo dejarás funcionar entre uno y 20 días. Es más adecuado para los traders a medio plazo que tienen confianza en el uso de stop loss y se detienen para ingresar órdenes. Tendrás que estar listo para salir si tu posición baja, si tu posición larga cae por debajo de su precio de entrada y alcanza tu stop loss.

Trading intradía

El trading intradía se trata de abrir y cerrar la posición antes del cierre del mercado el mismo día. Haces esto para aprovechar los movimientos de precios, lo que significa que necesitas identificar acciones que tengan un buen rango diario. Esto a veces se llama el rango verdadero promedio, o ATR. Al abrir, el precio de una acción podría comenzar a bajar. Entonces podrías comenzar a regresar nuevamente hacia tu precio de apertura. Cuando arranca a través de tu precio de apertura en el día, este es el punto de partida donde a algunos traders les gusta ir mucho. La idea es seguir la tendencia con precios intradía hasta que alcances tu stop loss, o hasta que alcances tu objetivo de ganancias. Por lo tanto, este es un trading del día, lo que significa que debes concentrarte en acciones que se mueven rápidamente. No puedes usar esto con una acción que apenas se mueve, al menos no de manera rentable. Si comprendes las estrategias de dimensionamiento de posición, esta podría ser una de las mejores estrategias de trading de CFD para ti. Dicho esto, conlleva un alto nivel de riesgo. Los movimientos intradías son limitados, lo que lleva a los traders a tomar posiciones de mayor tamaño para exprimir al máximo los movimientos más pequeños. Naturalmente, el potencial de pérdida de hacer esto se magnifica por el apalancamiento. También puedes perder si eliges operaciones que no se mueven mucho. Podrías asumir pequeñas pérdidas en una sucesión de ellas porque sigues saliendo en el punto de equilibrio y todavía pagas el bróker, ¡y al final todas estas pequeñas pérdidas se suman!

Trading de posición

Con este enfoque, tú tomas una posición utilizando información intradía con el objetivo de mantenerla durante días o semanas. Estás esperando que suene la alerta intradía para poder posicionarte en el trading. Entonces, por ejemplo, podrías configurar tu alerta de FMG para que te diga si el precio rompe la resistencia en $6.25, y cuando lo hace, se prolonga con 450 CFD con un stop en $6.89. Es una estrategia de trading de CFD que se adaptará a los operadores que estén felices de verificar la profundidad del mercado para que puedan cronometrar su entrada, y también aquellos con órdenes de entrada específicas.

Stripping de dividendo

Tu objetivo con esta estrategia es eliminar los dividendos de una acción. Tú compras tus acciones antes de que salgan ex dividendo y las vendes antes de la fecha ex dividendo, recibiendo una apreciación del capital cuando los inversores compran para recibir el dividendo. Muchas acciones que esperan un dividendo atraen inversores al menos 45 días antes porque quieren obtener créditos de franqueo completos. Este interés eleva el precio de la acción justo antes de que llegue el dividendo. Superarás el aumento previo al dividendo y cerrarás tu posición justo antes de que la acción se vuelva ex dividendo. Esto podría llevar días o semanas y se adaptará a cualquiera a quien le guste rastrear acciones de dividendos que paguen bien.

Trading de zona

Esta estrategia se extiende desde días hasta un par de semanas y se adapta al tipo de trader que piensa que el mercado tiene memoria y recorre entre los niveles de soporte y resistencia. Entonces, la táctica es comprar en soporte y vender a (o cerca de) niveles de resistencia. Como ejemplo, si una acción oscilara entre $72.40 y $78.50, tu enfoque sería comprar alrededor del nivel de $75.00 y apretar los stops al acercarse la resistencia a $78.50. Es un enfoque popular que todos los tipos de traders pueden emplear.

Trading de pares

Los traders de pares intentan beneficiarse de los pares altamente correlacionados que se desincronizan entre sí. Entonces, si por ejemplo notas que un par se mueve hacia una unión más cercana, y también notas que uno está superando considerablemente al otro, toma un intercambio de pares al acortar el rendimiento superior e ir por largo tiempo con el rendimiento inferior y luego ser paciente hasta que ambas acciones vuelvan a entrar en un estado altamente correlacionado. Esto puede durar de semanas a meses, y es mejor que lo utilicen los traders que entienden el software de gráficos. Esta tecnología puede rastrear dos acciones al mismo tiempo y, lo que es más importante, puede producir fórmulas que rastrean la forma en que las dos posiciones están correlacionadas. Seguir de cerca los informes diarios te ayudará a buscar estas oportunidades. Cuando veas una "R" al lado de un ticker de acciones en tu plataforma de trading, eso significa que tienes un informe. Si ves uno para tu acción, debes verificarlo muy rápidamente para poder responder.

Hedging

Esta es una de esas estrategias de trading de CFD que te lleva a tomar un trading de CFD opuesto para proteger uno actual. Esto puede ayudarte a reducir la volatilidad de tu cartera cuando los mercados fluctúan enormemente. Si crees que tus acciones han llegado al final de su ciclo, en lugar de venderlas (las acciones físicas), puedes vender en corto un CFD por un monto equivalente al valor de las acciones. Esta posición podría estar abierta durante días o incluso años si tu acción nunca supera esa tendencia a la baja, pero sigue siendo tu mejor manera de proteger el trading, suponiendo que tengas la experiencia como trader para administrarla.